博雅生物:浙江海康生物制品有限责任公司审计报告(2014年1-11月)_白云山(600332)_公告正文_财经

学术上的生物:浙江海康生物的有限负责任公司查帐报告(2014年1-11月)

Zhejiang Hai Kang生物的有限公司

查帐报告

2014 年 1-11 月

江苏公证天业会计人员公司(特殊普通伙伴关系在地图上标出)

Jiangsu   Gongzheng Tianye   Certified   Public Accountants, SGP

奇纳河. 江苏. 无锡                       Wuxi . Jiangsu . China

总机:86 (510)85888988                 Tel: 86 (510)85888988

副本:86 (510)85885275                 Fax: 86 (510)85885275

信箱:邮递员@电子邮递员:邮递员

审 计 报 告

苏公 W[2014]A859 号浙江海康生物的有限负责任公司极度的伙伴:

咱们审计了后附的浙江海康生物的有限负责任公司(以下约分海康生物)决算表,包含2014年11月30日的合及总公司财务状况表,2014年1-11月的合及总公司红利表、合及总公司现钞流量表、合与总公司所有者合法权利的变化,又决算表脚注。

一、决算表办理负责任

决算表的编制和公允表述是应思索的事项。,(1)编制决算表。,应验美人反省;(2)设计、必然的的在内部地把持的手段和保养,不存在决算表,形成大调看错演出。

二、审定会计人员师作用

咱们的负责任是对决算表B目前的审计视图。。咱们依照审计原则停止审计工作。。奇纳河审定会计人员师审计原则请求咱们顺应事业度量衡标准,在地图上标出和器械审计工作以确保缺席大调误报。

审计顺序触及审计顺序的器械,存在与财务概略和宣布参加竞选关系到的审计宣言。审计顺序的选择依赖审定会计人员师的断定。,包含对由FRAU领到的大调错报风险的评价。风险评价,CPA思索与预备和美人的初步工作关系到的在内部地把持,设计胜任的审计顺序。审计还包含对会计人员策略性即使恰当的评价。,决算表的总体表述及评价。

咱们信任,咱们获得物的审计宣言是全部的。、胜任的,为审计视图的述说预备根据。

三、审计视图

咱们以为,香港生物的决算表是依照准备工作,公允回想的了海康生物2014年11月30日的合及总公司财务状况又2014年1-11月的合及总公司经纪效果和现钞流量。

江苏审定会计人员师,朱有敏,奇纳河审定会计人员师

(特殊普通伙伴关系)

奇纳河审定会计人员师王振

无锡,奇纳河

12月18日,二,14

合财务状况表

编制单位:浙江海康生物的有限负责任公司                                                                             概略单位:人民币元

资           产      脚注     2014-11-30      2013-12-31          亏累及所有者合法权利         脚注     2014-11-30       2013-12-31

跑资产:                                                          跑亏累:

货币基金五、01    5,653,    3,553,短期专款五、11   25,000,    25,000,

结算存货基金                                                          向中央银行专款

拆出资产                                                            吸取存款及同性沉淀物

公允意义计量与变卦

数字比较期利弊得失的资金融资                                                拆入资产

公允意义计量与变卦

衍生资金融资                                                      数字比较期利弊得失的资金亏累

应收信誉票据                                                            衍生资金亏累

应收信誉信誉                                                            周旋票据

增加五、02     257,       87,周旋信誉五、12    6,475,    16,437,

应收信誉附加费                                                            预收积存                   五、13    2,441,        32,

应收信誉再保险金额信誉                                                        平均率回购资金融资款

应收信誉再保险金额和约预备金                                                  周旋佣钱及佣钱

应收信誉利钱                                                            周旋使疲倦薪酬               五、14      714,       462,

应收信誉股息                                                            应交征收费                   五、15      234,       565,

那个应收信誉信誉五、03     487,       65,      周旋利钱

价格看涨而买入返售资金融资                                                    周旋股息

清单五、04   18,730,   34,666,那个周旋信誉五、16   21,014,     1,311,

划分为诈骗待售的资产                                                周旋再保险金额信誉

一年内期满的非跑资产                                              保险和约预备金

那个跑资产41,      158,      代劳办事处联系款

代劳承销品销售联系款

分为使赞成亏累

一年内期满的非跑亏累

那个跑亏累                           577,        48,

跑亏累掂掇56,457,    43,859,

非跑亏累:

跑资产掂掇25,171,   38,530,     俗界的专款

周旋联系

非跑资产:                                                            里面的:优先股票

发给信用及垫款                                                               期本钱证券

可供使赞成资金融资                                                    俗界的周旋款

诈骗至期满封锁                                                      专项周旋款

俗界的应收信誉款                                                          估计亏累

俗界的股权封锁                                                        递延进项

封锁性真实情况                                                        递延所得税亏累

固定资产五、05   17,664,   12,947,     那个非跑亏累

施工项目五、06   10,665,        7,

工程物质                                                              非跑亏累掂掇

固定资产清算五、07    1,695,                 亏累掂掇                                56,457,    43,859,

生产力生物质产                                                  所有者合法权利:

油气资产                                                          实收本钱(或大写字母)            五、17   10,410,    10,410,

无形资产五、08    9,998,   10,231,那个合法权利器

功绩发展                                                            里面的:优先股票

友好                                                                       期本钱证券

俗界的比例本钱五、09    6,149,    6,865,五大写字母、18   68,650,    68,650,

递延所得税资产五、10                      143,缩减:库存

那个非跑资产                                                    那个有理解力的进项

专项贮于蜂箱中

盈余公积

普通风险预备

未分配红利五、19   -64,171,   -54,192,

属于总公司所有者合法权利的14,888,    24,867,

非跑资产掂掇46,174,   30,195,   多数伙伴合法权利

所有者合法权利掂掇                          14,888,    24,867,

总资产71,345,   68,726,受恩惠掂掇和所有者合法权利71,345,    68,726,

会计人员报表脚注是会计人员的钟爱的。

公司法定代理人:                              掌管会计人员工作负责人:                                 会计人员机构负责人:            .

总公司财务状况表

编制单位:浙江海康生物的有限负责任公司                                                                         概略单位:人民币元

资           产      脚注   2014-11-30      2013-12-31          亏累及所

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

`